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AI基金招商专精特新股票A(014185)披露2026年一季报,第一季度基金利润692.49万元,加权平均基金份额本期利润0.0569元 。报告期内 ,基金净值增长率为3.99%,截至一季度末,基金规模为1.45亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月21日 ,单位净值为1.416元 。基金经理是韩冰,目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,招商专精特新股票A近一年复权单位净值增长率最高 ,达51.33%;招商北证50成份指数发起式A最低,为2.64%。
基金管理人在一季报中表示,关于本基金的运作 ,报告期内我们对市场走势保持中性的看法,股票仓位总体维持在85%左右的水平,科技和新能源行业配置较多 ,相对跑赢基准。
截至4月21日,招商专精特新股票A近三个月复权单位净值增长率为3.34%,位于同类可比基金48/167;近半年复权单位净值增长率为23.41% ,位于同类可比基金28/167;近一年复权单位净值增长率为51.33%,位于同类可比基金54/166;近三年复权单位净值增长率为42.35%,位于同类可比基金47/157 。
通过所选区间该基金净值增长率分位图 ,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.5515,位于同类可比基金85/157 。
截至4月21日,基金近三年最大回撤为33.78% ,同类可比基金排名105/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.82%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.75% ,同类平均为88.22% 。2025年末基金达到89.02%的最高仓位,2022年一季度末最低,为29.09%。
截至2026年一季度末 ,基金规模为1.45亿元。
截至2026年一季度末,基金十大重仓股分别是安集科技、星宸科技 、海光信息、震裕科技、浙江荣泰、奕瑞科技 、天孚通信、博迁新材、联瑞新材 、拓荆科技 。
(文章来源:中国证券报·中证网)


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